ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ГККП «Ясли-сад №151»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План 2015год |
|
ДОХОДЫ |
56 604,92 |
|
Бюджет |
21 344 |
|
Хозрасчет |
35 260,92 |
|
Итого доходов |
56 604,92 |
|
Всего затрат по бюджету: |
21 344 |
|
Фонд оплаты труда |
15151 |
|
Коммунальные услуги |
2200 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
1500 |
|
Оплата услуг связи |
190 |
|
Прочие услуги и работы |
2285 |
|
Прочие текущие затраты |
18 |
|
Итого затрат по бюджету |
21344 |
|
Всего затрат по хозрасчету: |
35 260,92 |
|
Фонд оплаты труда |
10 852 |
|
Коммунальные услуги |
2321 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
829 |
|
Приобретение продуктов питания |
19 355,92 |
|
Прочие услуги и работы |
1050 |
|
Приобретение медикаментов |
58 |
|
Текущий ремонт |
723 |
|
Прочие текущие затраты |
72 |
|
Итого затрат по хозрасчету |
35 260,92 |
Заведующая ГККП «Ясли-сад №151 »: Смаилова У.Б.
Бухгалтер: Нурлыбаева З.А.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада-150
количество групп -6, детей -212
бюджет -3 групп с 5 до 7 лет, детей-110
хозрасчет -3 групп с 2х до 5ти лет, детей-102
по ГККП «Ясли – сада №151» штатная численность 43,44штатных единиц, в том числе педагогический персонал 18,84 единиц. Обслуживающий персонал 24,6 единиц;
I. Доходы и расходы по бюджету за 12 месяцев 2015г.
Доходы составили - 56 604,92 тенге, из них:
– из местного бюджета - 20 374 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 970 тыс.тенге
- из хозрасчета - 35260,92 тыс.тенге.
І. Расходы по бюджету составили – 20374 тыс.тенге
ФОТ 15 151 тыс.тенге
Местный бюджет – 14 181 тыс.тенге,
Республиканский бюджет -970 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 2390 тыс. тенге;
Канализация - 120, холодную-180, горячая и хим. водоснабжение-500, отопления-800 , электроэнергия - 600, услуги связи и интернет - 190.
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 1500 тыс. тенге:
- приобретение хоз.товаров . Всего затрат на сумму 600 тыс.тенге (стенды,веники перчатки (хб для субботника),обтирочное полотно, мешок для мусора, краска, кисть для побелки, валики, лак, эмульсия, колер, уайт спирт,метла)
- приобретены моющие и дез.средства. Всего затрат на сумму 400тыс. тенге (мыло хозяйственный,мыло туалетное, освежитель воздуха, моющие средства для посуды, чистящие для плиты, для раковин, для туалета, сода пищевая, стеклоочиститель, порошок автомат, перчатки резиновые порошок для ручной стирки, отбеливатель белизна, губка для мытья, щетки веники, салфетки, туалетная бумага, ткань отборочная.)
Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 100тыс. тенге.
(бумага А4, бумага цветная, бумага для факсов, папка с кнопкой, папка с резинкой, папка без файла, калькулятор, карандаш ластик,ручка шариковая, маркер, губка для стирания маркера, штрих, линейки, клей карандаш, файловые папки, журналы, файлыи.т.д.).
Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 400 тыс. тенге.
(шторы для муз. зала, халат медицинский, халат рабочий,фартуки, матрацы детские и детские полотенцы).
Оплата прочих работ и услуг.Всего затрат на сумму 2285 тыс.тенге.(подписка на печатные издания-35, обучение ОТ и гос.закуп-80, тех.обслуживание систем отопления-150,тех.обслуживание системы пожарной сигнализации-120, вывоз ТБО-150, тех.обслуживание счетчиков-150, дератизация помещений-100,обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы-300, услуги мед.осмотра для сотрудников-50тыс, обработка чердака – 200, текущий ремонт -950).
Прочие текущие затраты.Всего затрат на сумму 18 тыс.тенге (налог на имущество-8, налог на землю-10).
II. Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015г.:
Доходы составили всего 35 260,92 тенге, из них:
- из хозрасчета 35 260,92 тыс.тенге.
Расходы по хозрасчету составили – 35 260,92 тыс.тенге
ФОТ составил 10852 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 2321 тыс. тенге;
канализация - 200, холодную-280, горячую-350, хим. водоснабжение-250, отопления-600 , электроэнергии- 300, услуги связи и интернет 341.
приобретение медикаментов всего затрат на сумму 58 тыс. тенге
(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены моющие и дез. средства. Всего затрат на сумму 360 тыс. тенге (мыло хозяйственный,мыло туалетное, освежитель воздуха, моющие средства для посуды, чистящие для плиты, для раковин, для туалета, сода пищевая, стеклоочиститель, порошок автомат, перчатки резиновые порошок для ручной стирки, отбеливатель белизна, губка для мытья, щетки веники, салфетки, туалетная бумага, ткань отборочная)
Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 65тыс тенге. (бумага А4, бумага цветная, бумага для факсов, папка с кнопкой, папка с резинкой, папка без файла, калькулятор , карандаш ластик,ручка шариковая, маркер, губка для стирания маркера, штрих, линейки, клей карандаш, файловые папки, журналы, файлы и.т.д).
Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 346 тыс. тенге. (шторы для муз. зала, халат медицинский, халат рабочий, фартуки, матрацы детские и детские полотенцы).
Приобретение игрушки. Всего затрат на сумму 58 тыс.тенге: (Бал-бала).
Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 1050 тыс.тенге.(услуги банка-280, тех.обслуживание систем отопления-200,тех. Обслуживание системы пожарной сигнализации-180, вывоз ТБО-180, поверка теплосчетчика - 160, услуги мед. осмотра для сотрудников-50).
Текущий ремонт – 723.
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 72тыс.тенге. (налог на имущество-22, налог на землю-50).
Приобретение продуктов питания –19 355,92 тыс.тенге(питьевая вода, хлебо-булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты,соки). Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 600 тенге,
посещаемость детей за 12 месяцев – количество детодней - 32260.
Заведующая ГККП «я/с №151»: Смаилова У.Б.
Бухгалтер: Нурлыбаева З.А.